ミガロ HD（5535）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月2日 至 2024年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,910,407 |
| 減価償却費 | 105,209 |
| 株式報酬費用 | -637 |
| 敷金償却額 | 6,727 |
| 長期前払費用償却額 | 6,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,387 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,500 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 53,977 |
| 受取利息 | -119 |
| 支払利息 | 322,004 |
| 支払手数料 | 130,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,943 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,398,731 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 125,936 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -174,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -231,676 |
| その他 | 1,315,689 |
| 小計 | 1,017,328 |
| 利息の受取額 | 119 |
| 利息の支払額 | -314,539 |
| 手数料の支払額 | -130,216 |
| 法人税等の支払額 | -1,263,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -691,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,783 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -266,304 |
| その他 | -41,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -114,484 |
| 長期借入れによる収入 | 12,621,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,027,301 |
| 社債の償還による支出 | -68,000 |
| 株式の発行による収入 | 9,049 |
| 配当金の支払額 | -290,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,130,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,079,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,888,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
