ミガロ HD（5535）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月2日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,910,407 | 2,313,301 |
| 減価償却費 | 105,209 | 119,155 |
| 株式報酬費用 | -637 | 42,259 |
| 敷金償却額 | 6,727 | 7,582 |
| 長期前払費用償却額 | 6,206 | 6,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,116 | 510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,387 | 4,777 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | 13,500 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 53,977 | 51,389 |
| 受取利息 | -119 | -4,418 |
| 支払利息 | 322,004 | 480,360 |
| 支払手数料 | 130,216 | 133,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,943 | -45,160 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,398,731 | -7,882,878 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 125,936 | -10,434 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -214,215 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -174,709 | 58,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -231,676 | -741,035 |
| その他 | 1,315,689 | -248,297 |
| 小計 | 1,017,328 | -5,915,733 |
| 利息の受取額 | 119 | 4,390 |
| 利息の支払額 | -314,539 | -503,805 |
| 手数料の支払額 | -130,216 | -133,277 |
| 法人税等の支払額 | -1,263,919 | -756,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -691,226 | -7,305,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -14,802 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,982 | -59,524 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 299,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,783 | -92,073 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -266,304 | -155,673 |
| その他 | -41,837 | -50,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,908 | -103,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -114,484 | 406,574 |
| 長期借入れによる収入 | 12,621,800 | 15,369,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,027,301 | -9,825,967 |
| 社債の償還による支出 | -68,000 | -68,000 |
| 株式の発行による収入 | 9,049 | 10,273 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -159 |
| 配当金の支払額 | -290,788 | -503,787 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,130,275 | 5,389,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,079,140 | -2,018,933 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,888,146 | 6,869,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
