リケンNPR（6209）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 29,753 |
| 減価償却費 | 6,763 |
| 減損損失 | 933 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,465 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -808 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -873 |
| 支払利息 | 167 |
| 負ののれん発生益 | -19,182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -134 |
| 固定資産除却損 | 246 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -458 |
| その他 | 7,265 |
| 小計 | 18,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,732 |
| 利息の支払額 | -167 |
| 法人税等の支払額 | -1,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,088 |
| 貸付けによる支出 | -712 |
| 貸付金の回収による収入 | 757 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,530 |
| その他の支出 | -889 |
| その他の収入 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 4,706 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,535 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,310 |
| リース債務の返済による支出 | -136 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,477 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -157 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -2,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,261 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
