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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年10月2日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	29,753	13,151
減価償却費	6,763	9,437
のれん償却額	－	255
減損損失	933	1,301
持分法による投資損益（△は益）	-1,465	-2,270
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-808	-316
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-6,351	-1,426
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-17	4
製品保証引当金の増減額（△は減少）	－	-16
受取利息及び受取配当金	-873	-1,214
支払利息	167	224
負ののれん発生益	-19,182	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-134	-279
固定資産除却損	246	558
固定資産売却損益（△は益）	7	-42
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	1,013	2,178
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,857	2,635
仕入債務の増減額（△は減少）	-458	-4,945
その他	7,265	162
小計	18,717	19,399
利息及び配当金の受取額	1,732	2,213
利息の支払額	-167	-237
法人税等の支払額	-1,785	-3,897
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,496	17,477
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	1,600	98
有形固定資産の取得による支出	-5,834	-7,259
有形固定資産の売却による収入	140	126
無形固定資産の取得による支出	-257	-460
投資有価証券の取得による支出		－
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,088	1,115
貸付けによる支出	-712	-458
貸付金の回収による収入	757	375
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-9,530	－
その他の支出	-889	-819
その他の収入	89	197
投資活動によるキャッシュ・フロー	-13,548	-7,085
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	4,706	8,295
短期借入金の返済による支出	-5,535	-12,454
長期借入れによる収入	3,000	6,000
長期借入金の返済による支出	-6,310	-2,404
リース債務の返済による支出	-136	-294
自己株式の取得による支出	-8	-4,003
自己株式の処分による収入	0	0
配当金の支払額	-1,477	-3,166
非支配株主への配当金の支払額	-157	-297
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出	-2,697	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-77
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,615	-8,404
現金及び現金同等物に係る換算差額	513	1,510
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,153	3,498
現金及び現金同等物の中間期末残高	22,261	25,760
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	5,209	－

リケンNPR（6209）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート