キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年10月2日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,753 | 13,151 |
| 減価償却費 | 6,763 | 9,437 |
| のれん償却額 | － | 255 |
| 減損損失 | 933 | 1,301 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,465 | -2,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -808 | -316 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,351 | -1,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -873 | -1,214 |
| 支払利息 | 167 | 224 |
| 負ののれん発生益 | -19,182 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -134 | -279 |
| 固定資産除却損 | 246 | 558 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | -42 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,013 | 2,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,857 | 2,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -458 | -4,945 |
| その他 | 7,265 | 162 |
| 小計 | 18,717 | 19,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,732 | 2,213 |
| 利息の支払額 | -167 | -237 |
| 法人税等の支払額 | -1,785 | -3,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,496 | 17,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,600 | 98 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,834 | -7,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257 | -460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,088 | 1,115 |
| 貸付けによる支出 | -712 | -458 |
| 貸付金の回収による収入 | 757 | 375 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,530 | － |
| その他の支出 | -889 | -819 |
| その他の収入 | 89 | 197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,548 | -7,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,706 | 8,295 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,535 | -12,454 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,310 | -2,404 |
| リース債務の返済による支出 | -136 | -294 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -4,003 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,477 | -3,166 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -157 | -297 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -2,697 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,615 | -8,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 513 | 1,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,153 | 3,498 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,261 | 25,760 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,209 | － |
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