キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,151 | 18,660 |
| 減価償却費 | 9,437 | 8,777 |
| 退職給付信託返還益 | － | -2,975 |
| のれん償却額 | 255 | 255 |
| 減損損失 | 1,301 | 2,244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,270 | -2,324 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -316 | 224 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,426 | -3,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,214 | -1,221 |
| 支払利息 | 224 | 232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -279 | -1,176 |
| 固定資産除却損 | 558 | 201 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42 | -17 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,178 | 1,408 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,635 | -1,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,945 | -1,652 |
| その他 | 162 | 1,357 |
| 小計 | 19,399 | 18,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,213 | 2,000 |
| 利息の支払額 | -237 | -224 |
| 法人税等の支払額 | -3,897 | -3,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,477 | 16,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 98 | 278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,259 | -7,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -460 | -1,047 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,115 | 3,993 |
| 貸付けによる支出 | -458 | -290 |
| 貸付金の回収による収入 | 375 | 357 |
| その他の支出 | -819 | -765 |
| その他の収入 | 197 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,085 | -4,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,295 | 840 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,454 | -3,850 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,404 | -2,260 |
| リース債務の返済による支出 | -294 | -330 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,003 | -6 |
| 自己株式の処分による収入 | | |
| 配当金の支払額 | -3,166 | -3,617 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -297 | -240 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -77 | -910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,404 | -10,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,510 | 196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,498 | 1,309 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,760 | 27,069 |
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