リケンNPR（6209）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 6,290 |
| 減価償却費 | 4,624 |
| のれん償却額 | 230 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,140 |
| 減損損失 | 608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -124 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -602 |
| 支払利息 | 117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -279 |
| 固定資産除却損 | 104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,310 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,853 |
| その他 | 129 |
| 小計 | 9,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,518 |
| 利息の支払額 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -2,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 977 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,115 |
| 貸付けによる支出 | -193 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 |
| その他の支出 | -85 |
| その他の収入 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 5,215 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,388 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,274 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,002 |
| 配当金の支払額 | -1,961 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -302 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -70 |
| リース債務の返済による支出 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
