キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,264 | 10,139 |
| 減価償却費 | 4,752 | 4,428 |
| 退職給付信託返還益 | － | -2,975 |
| のれん償却額 | 127 | 127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,140 | -1,150 |
| 減損損失 | 608 | 1,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -124 | -630 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -276 | -191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -602 | -625 |
| 支払利息 | 117 | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -279 | － |
| 固定資産除却損 | 104 | 40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -3 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,310 | 1,956 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 826 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,853 | -845 |
| その他 | 129 | -944 |
| 小計 | 9,946 | 10,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,518 | 1,322 |
| 利息の支払額 | -117 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -2,230 | -1,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,116 | 9,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 977 | 531 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,711 | -3,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | -519 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,115 | － |
| 貸付けによる支出 | -193 | -220 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 308 |
| その他の支出 | -85 | -136 |
| その他の収入 | 15 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,897 | -3,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,215 | 540 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,388 | -1,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,274 | -1,410 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,002 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,961 | -2,275 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -302 | -240 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -70 | -888 |
| リース債務の返済による支出 | -140 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,925 | -6,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,740 | -1,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,034 | -267 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,296 | 25,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
