JRC（6224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,270,408 | 1,310,965 |
| 減価償却費 | 232,096 | 230,291 |
| のれん償却額 | 1,636 | 1,636 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -926 | -18,084 |
| 固定資産除却損 | 2,413 | 1,883 |
| 保険解約返戻金 | -4,436 | -20,896 |
| 保険解約損益（△は益） | 742 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,573 | 3,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 275,705 | -1,764,550 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,718 | -7,748 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,959 | -374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,515 | -3,704 |
| 補助金収入 | -1,364 | － |
| 為替差損益（△は益） | -583 | -402 |
| 支払利息 | 24,520 | 21,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -592,854 | -308,954 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -146,823 | -8,136 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | － | -178,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 276,107 | 20,415 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,143 | 2,389 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,152 | 5,798 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -279,893 | 1,837,996 |
| その他 | 53,759 | -32,964 |
| 小計 | 1,148,104 | 1,092,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 577 | 590 |
| 利息の支払額 | -24,695 | -22,937 |
| 補助金の受取額 | 1,364 | － |
| 法人税等の支払額 | -94,722 | -494,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,030,628 | 576,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,406 | -94,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 926 | 306,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,100 | -71,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,040 | -2,040 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 51,559 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,715 | -10,156 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,487 | 33,646 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 12,802 |
| 敷金の回収による収入 | 1,959 | 390 |
| 敷金の差入による支出 | -1,530 | -2,812 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 8,000 | － |
| その他 | 18 | -584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,400 | 223,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -905 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -426,000 | -3,722,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,290,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 51,146 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 51,680 |
| リース債務の返済による支出 | -3,531 | -3,531 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -555,493 |
| 配当金の支払額 | -100,000 | -100,000 |
| その他 | 374 | 525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530,063 | -987,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 583 | 402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,746 | -187,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,590,160 | 1,402,334 |
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