JRC（6224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,310,965 | 1,456,489 |
| 減価償却費 | 230,291 | 249,111 |
| のれん償却額 | 1,636 | 20,858 |
| 負ののれん発生益 | － | -34,654 |
| 減損損失 | － | 29,655 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,084 | 1,712 |
| 固定資産除却損 | 1,883 | 37,620 |
| 保険解約返戻金 | -20,896 | -84,089 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,745 | 3,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,764,550 | -211 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,748 | -13,280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -374 | -3,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,704 | -4,622 |
| 為替差損益（△は益） | -402 | 28 |
| 支払利息 | 21,995 | 24,944 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308,954 | 603,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,136 | -234,136 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -178,539 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,415 | -299,823 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -42,521 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,389 | 12,584 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,798 | 12,849 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,837,996 | － |
| その他 | -32,964 | -37,788 |
| 小計 | 1,092,761 | 1,698,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 590 | 902 |
| 利息の支払額 | -22,937 | -24,228 |
| 法人税等の支払額 | -494,049 | -180,896 |
| 法人税等の還付額 | － | 181,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,365 | 1,676,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,310 | -275,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 306,260 | 70,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,674 | -34,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,040 | -77,410 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,194,468 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 51,559 | 108,840 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 61,200 |
| 別段預金の預入による支出 | － | -2,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,156 | -15,055 |
| 保険積立金の解約による収入 | 33,646 | 207,618 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12,802 | － |
| 敷金の回収による収入 | 390 | 1,021 |
| 敷金の差入による支出 | -2,812 | -27,560 |
| その他 | -584 | 23,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 223,081 | -1,153,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,581,932 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,722,000 | -778,390 |
| 長期借入れによる収入 | 3,290,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 51,146 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 51,680 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,531 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -555,493 | － |
| 配当金の支払額 | -100,000 | -413,791 |
| 新株予約権の発行による収入 | 525 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 115,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -987,674 | 505,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 402 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,825 | 1,027,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,402,334 | 2,429,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
