JRC（6224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,454,177 | 1,955,815 |
| 減価償却費 | 255,911 | 385,806 |
| のれん償却額 | 16,370 | 54,299 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 33,795 |
| 負ののれん発生益 | -34,654 | － |
| 減損損失 | 29,655 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,712 | -5,016 |
| 固定資産除却損 | 37,620 | 10,081 |
| 保険解約返戻金 | -84,089 | -16,731 |
| 保険解約損益（△は益） | 509 | 3,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,687 | 22,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -211 | -1,978 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,280 | 6,969 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,082 | -23,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,622 | -10,919 |
| 国庫補助金 | － | -36,000 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | -590 |
| 支払利息 | 24,944 | 43,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 603,000 | -227,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -234,136 | -88,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -299,823 | -411,625 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,133 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -42,521 | 3,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,584 | 37,500 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,849 | 15,864 |
| その他 | -37,788 | 109,706 |
| 小計 | 1,698,837 | 1,852,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 902 | 6,924 |
| 利息の支払額 | -24,228 | -42,786 |
| 補助金の受取額 | － | 36,000 |
| 法人税等の支払額 | -180,896 | -1,028,369 |
| 法人税等の還付額 | 181,888 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,676,503 | 824,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -275,602 | -578,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,350 | 103,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,586 | -34,058 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,410 | -2,688 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57,958 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,194,468 | -221,881 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 108,840 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 61,200 | － |
| 別段預金の預入による支出 | -2,000 | -189 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,055 | -20,629 |
| 保険積立金の解約による収入 | 207,618 | 565,809 |
| 敷金の回収による収入 | 1,021 | 19,759 |
| 敷金の差入による支出 | -27,560 | -30,408 |
| その他 | 23,757 | 28,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,153,895 | -113,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,581,932 | -1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -778,390 | -593,539 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,900,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 102,424 |
| リース債務の返済による支出 | -60 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -134,272 |
| 配当金の支払額 | -413,791 | -341,944 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 115,334 | 59,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 505,024 | -558,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,027,603 | 153,948 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,429,938 | 2,583,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
