JRC（6224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 508,833 | 729,870 |
| 減価償却費 | 111,694 | 114,122 |
| 減損損失 | － | 1,444 |
| のれん償却額 | 1,034 | 3,195 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,753 | 13,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,762,794 | -115 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,784 | -6,697 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,002 | -2,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,383 | -4,749 |
| 為替差損益（△は益） | -276 | -403 |
| 支払利息 | 11,743 | 8,725 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -302 | － |
| 保険解約返戻金 | -9,347 | -61,871 |
| 固定資産除却損 | 1,125 | 0 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 78 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 254,162 | 278,537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -91,808 | -303,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,205 | 93,324 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,071 | 27,635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,534 | -44,653 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,836,473 | － |
| その他 | -52,396 | 104,597 |
| 小計 | 743,553 | 946,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 2,650 |
| 利息の支払額 | -11,622 | -8,008 |
| 法人税等の支払額 | -431,880 | -57,061 |
| 法人税等の還付額 | － | 181,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,076 | 1,065,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 50,000 |
| 別段預金の預入による支出 | － | -2,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -273 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,274 | -121,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 302 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,312 | -19,976 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,020 | -1,020 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 108,840 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,403 | -7,524 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,982 | 128,216 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12,802 | － |
| その他 | 1,363 | 8,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,833 | 143,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 817,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,000 | -425,158 |
| 株式の発行による収入 | 51,146 | － |
| 配当金の支払額 | -100,000 | -253,697 |
| リース債務の返済による支出 | -1,765 | -60 |
| 新株予約権の発行による収入 | 525 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 75,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,095 | 214,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 276 | 403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,575 | 1,423,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,579,585 | 2,825,871 |
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