JRC（6224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 729,870 | 856,472 |
| 減価償却費 | 114,122 | 186,053 |
| 減損損失 | 1,444 | － |
| のれん償却額 | 3,195 | 24,451 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 14,599 |
| 負ののれん発生益 | -3,641 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,153 | 23,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115 | -2,093 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,697 | 12,698 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,010 | -21,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,749 | -4,339 |
| 為替差損益（△は益） | -403 | 1,417 |
| 支払利息 | 8,725 | 21,956 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,081 |
| 保険解約返戻金 | -61,871 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 10,081 |
| 保険解約損益（△は益） | 78 | 3,375 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 278,537 | 232,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -303,916 | -268,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,324 | 264 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,635 | 33,149 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 41,618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,653 | -37,192 |
| その他 | 104,597 | -25,607 |
| 小計 | 946,625 | 1,102,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,650 | 2,291 |
| 利息の支払額 | -8,008 | -21,178 |
| 法人税等の支払額 | -57,061 | -639,027 |
| 法人税等の還付額 | 181,030 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,065,235 | 444,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 50,000 | － |
| 別段預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -176 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,509 | -386,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 99,263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,976 | -28,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,020 | -1,278 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 108,840 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,524 | -13,472 |
| 保険積立金の解約による収入 | 128,216 | 540,894 |
| その他 | 8,806 | -26,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,833 | 183,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 817,800 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -425,158 | -236,071 |
| 配当金の支払額 | -253,697 | -161,883 |
| リース債務の返済による支出 | -60 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 75,180 | 58,156 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 73,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214,065 | 433,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 403 | -1,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,423,536 | 1,059,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,825,871 | 3,489,665 |
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