四半期報告書-第33期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。
なお、本契約につきましては、以下の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を負の値とならないようにする。
② 各事業年度末日における単体の損益計算書に示される当期営業損益が2期連続して損失とならないようにする。
また、この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高等は、次のとおりであります。
なお、本契約につきましては、以下の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を負の値とならないようにする。
② 各事業年度末日における単体の損益計算書に示される当期営業損益が2期連続して損失とならないようにする。
また、この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高等は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年8月31日) | |||
| 貸出コミットメントの総額 | 1,000,000 | 千円 | 1,000,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | - | 〃 | - | 〃 |
| 差引額 | 1,000,000 | 千円 | 1,000,000 | 千円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
