有報資料

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有価証券報告書-第33期(2023/03/01-2024/02/29)

【提出】: 2024/05/28 13:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 148項目

4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行とタームローン及び貸出コミットメントライン契約を締結しておりましたが、2024年1月31日付でリファイナンスにより当該契約を終了し、新たに取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
また、この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年2月28日)		当連結会計年度 (2024年2月29日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	1,000,000	千円	2,000,000	千円
借入実行残高	-	〃	-	〃
差引額	1,000,000	千円	2,000,000	千円

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