揚羽（9330）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月14日 15:30
- 【資料】
- 2024年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 2024年9月期第2四半期決算説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 95,648 |
| 減価償却費 | 1,870 |
| 受取利息 | -4 |
| 支払利息 | 1,463 |
| 固定資産除却損 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,111 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,466 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,435 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,076 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,033 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -5,006 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45 |
| その他 | 1,417 |
| 小計 | -119,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,603 |
| 法人税等の支払額 | -10,135 |
| 法人税等の還付額 | 1,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,938 |
| 株式の発行による収入 | 240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -320,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 756,307 |
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