キャッシュ・フローの状況
2025年12月24日 14:18
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8469万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2492万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億2626万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 9月期 個別 | 通期 | 86 | -14 | -150 | 72 | - | 585 |
| 2022年 9月期 個別 | 通期 | 146 | -8 | -122 | 138 | - | 601 |
| 2023年 9月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -1 | - | 通期 | 49 | -5 | 433 | 44 | -1 | 1,077 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | -129 | -3 | -189 | -132 | 0 | 756 | 通期 | -347 | 80 | -228 | -267 | -7 | 582 |
| 2025年 9月期 個別 | 2Q | 178 | -25 | 114 | 154 | -24 | 850 | 通期 | 226 | -25 | 85 | 201 | -25 | 868 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年9月（個）
- 7185万
- 2022年9月（個） +92.62%
- 1億3840万
- 2023年9月（個） -68.18%
- 4404万
- 2024年9月（個） マイ転
- -2億6715万
- 2025年9月（個） プラ転
- 2億133万
設備投資#6*
- 2021年9月
- -
- 2022年9月
- -
- 2023年9月（個）
- -76万
- 2024年9月（個）増加+807.69%
- -696万
- 2025年9月（個）増加+256.29%
- -2480万
営業CFマージン
- 2021年9月（個）
- 7.38%
- 2022年9月（個）
- 10.46%
- 2023年9月（個）
- 2.83%
- 2024年9月（個）
- -22.26%
- 2025年9月（個）
- 14.63%
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