揚羽（9330）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月11日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,175 | 66,189 |
| 減価償却費 | 7,318 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | |
| 支払利息 | 3,134 | |
| 助成金収入 | -387 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,081 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,567 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,300 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,849 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,697 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,887 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,605 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,785 | |
| その他 | 159 | |
| 小計 | 175,222 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | |
| 利息の支払額 | -3,085 | |
| 助成金の受取額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -25,868 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,274 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,025 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,304 | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,867 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -122,401 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,401 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,005 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 600,639 |
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