揚羽（9330）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,590 | 42,743 |
| 減価償却費 | 4,652 | 3,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -83 |
| 支払利息 | 2,592 | 2,039 |
| 助成金収入 | -253 | － |
| 保険解約返戻金 | -18,320 | -42,666 |
| 上場関連費用 | 12,616 | － |
| 株式交付費 | 4,411 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,820 | -277,801 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 39,623 | -11,493 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -69,887 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 603 | -1,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,245 | 81,077 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,288 | -22,871 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3 | 689 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 11,024 | -6,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,048 | -14,408 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,532 | 2,475 |
| その他 | 7,133 | -8,220 |
| 小計 | 87,826 | -322,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 83 |
| 利息の支払額 | -2,311 | -2,261 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 18,320 | － |
| 法人税等の支払額 | -54,621 | -24,481 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,220 | -347,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -365 | -562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -402 | -6,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -120 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,605 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,304 | -2,549 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 92,564 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,180 | 80,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -97,164 | -228,747 |
| 株式の発行による収入 | 537,980 | 720 |
| 株式の発行による支出 | -3,205 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41 |
| 上場関連費用の支出 | -5,072 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 432,537 | -228,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476,577 | -495,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,077,216 | 581,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
