揚羽（9330）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 42,743 | -76,033 |
| 減価償却費 | 3,748 | 10,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -1,159 |
| 支払利息 | 2,039 | 1,563 |
| 保険解約返戻金 | -42,666 | － |
| 上場関連費用 | － | 2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277,801 | 230,378 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,493 | -2,048 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -69,887 | 68,840 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,818 | -9,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,077 | -62,887 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,871 | -1,568 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 689 | 1,521 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -6,312 | -244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,408 | 15,832 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,475 | 6,630 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 553 | 35,311 |
| その他 | -8,773 | 5,279 |
| 小計 | -322,791 | 224,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 1,159 |
| 利息の支払額 | -2,261 | -1,637 |
| 法人税等の支払額 | -24,481 | -4,506 |
| 法人税等の還付額 | 1,972 | 6,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -347,477 | 226,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -562 | -6,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,400 | -18,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -121 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,605 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,549 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 92,564 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,326 | -24,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,747 | -72,802 |
| 株式の発行による収入 | 720 | 9,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| 上場関連費用の支出 | － | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,068 | 84,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -495,219 | 286,034 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 581,996 | 868,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
