揚羽（9330）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,175 | 112,590 |
| 減価償却費 | 7,318 | 4,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 3,134 | 2,592 |
| 助成金収入 | -387 | -253 |
| 保険解約返戻金 | － | -18,320 |
| 上場関連費用 | － | 12,616 |
| 株式交付費 | － | 4,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,081 | -56,820 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,567 | 39,623 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,300 | 603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,849 | -12,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,697 | -13,288 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,887 | -3 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 11,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,605 | 4,048 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,785 | -10,532 |
| その他 | 159 | 7,133 |
| 小計 | 175,222 | 87,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -3,085 | -2,311 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 18,320 |
| 法人税等の支払額 | -25,868 | -54,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,274 | 49,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,025 | -365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | -402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -119 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,304 | -4,304 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,867 | -5,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -122,401 | -97,164 |
| 株式の発行による収入 | － | 537,980 |
| 株式の発行による支出 | － | -3,205 |
| 上場関連費用の支出 | － | -5,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,401 | 432,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,005 | 476,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 600,639 | 1,077,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
