揚羽（9330）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,977 | 68,232 |
| 減価償却費 | 4,933 | 5,098 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 9,997 |
| 受取利息 | -299 | -887 |
| 支払利息 | 441 | 986 |
| 固定資産除却損 | 154 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,560 | -227,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,330 | 21,548 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 65,773 | -20,427 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,341 | -20,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,370 | 82,468 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,102 | -25,041 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,210 | -2,765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,965 | 1,147 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,756 | 1,664 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,356 | -5,434 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,789 | -18,849 |
| その他 | -13,671 | -5,025 |
| 小計 | 172,465 | -134,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 887 |
| 利息の支払額 | -536 | -985 |
| 法人税等の支払額 | -310 | -586 |
| 法人税等の還付額 | 6,470 | 3,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,387 | -131,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,657 | -1,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,518 | -1,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,219 | -30,583 |
| 株式の発行による収入 | 6,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,181 | -30,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,050 | -163,549 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 850,047 | 704,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
