揚羽（9330）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,648 | 93,977 |
| 減価償却費 | 1,870 | 4,933 |
| 受取利息 | -4 | -299 |
| 支払利息 | 1,463 | 441 |
| 固定資産除却損 | 25 | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,111 | 29,560 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,466 | 15,330 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -60 | 65,773 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,939 | -23,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,435 | -28,370 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,076 | -7,102 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,813 | -3,210 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,033 | 30,965 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -5,006 | 1,756 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45 | 7,356 |
| その他 | 1,478 | -15,460 |
| 小計 | -119,543 | 172,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 299 |
| 利息の支払額 | -1,603 | -536 |
| 法人税等の支払額 | -10,135 | -310 |
| 法人税等の還付額 | 1,972 | 6,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,305 | 178,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -296 | -5,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -18,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -60 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,549 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,905 | -24,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,938 | -42,219 |
| 株式の発行による収入 | 240 | 6,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,698 | 114,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -320,909 | 268,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 756,307 | 850,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
