営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べ149,888千円減少の1,054,138千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は59,548千円(前年同期は282,939千円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益65,753千円、減価償却費80,571千円、売掛金の増加額29,847千円、買掛金の増加額80,780千円、契約負債の減少額38,923千円、法人税などの支払額101,750千円などによるものであります。

2024/05/15 15:10

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前第2四半期累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた「棚卸資産の増減額」は、金額的重要性が増したため、当第2四半期累計期間より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました86千円は、「棚卸資産の増減額」に組み替えております。

2024/05/15 15:10