有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2022年9月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	300
預金
普通預金	521,145
計	521,145
合計	521,446

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パロットビーク株式会社	2,368
日本ユニシス株式会社	2,065
鹿児島県庁	1,129
株式会社クイック	758
株式会社リブマックスプロパティマネジメント	500
その他	18,532
合計	25,354

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
14,963	135,979	125,588	25,354	83.20	54.1

③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
レターパック	3,758
その他	454
合計	4,212

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
ソフトバンク株式会社	17,811
ワールズキー株式会社	16,884
医療法人社団知慎会JTKクリニック	7,440
株式会社グローカルネット	6,056
医療法人社団HELENE	4,152
その他	16,861
合計	69,207

⑤ 契約負債

区分	金額(千円)
契約負債
Wi-Fi事業部	73,994
その他	2,528
合計	76,522

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
Elmonte RV	10,427
ブランディングテクノロジー株式会社	7,038
株式会社ハイブリッドテクノロジーズ	5,322
Google Japan G.K.	2,523
その他	9,301
合計	34,613