有価証券報告書-第8期(2022/10/01-2023/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	299
預金
普通預金	1,203,727
計	1,203,727
合計	1,204,026

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パロットビーク株式会社	3,604
鹿児島県庁	1,339
ツアーベース株式会社	874
株式会社NTTビジネスアソシエ東日本	551
株式会社リブマックスプロパティマネジメント	538
その他(注)	35,890
合計	42,799

(注)相手先は多数の個人及び法人であり、個々の金額は少額であるため、その具体名の記載を省略しています。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
25,354	2,060,227	188,581	42,799	81.5	60.37

③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
レターパック	4,716
その他	87
合計	4,804

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
ソフトバンク株式会社	19,594
株式会社セレクトネットワーク	17,493
株式会社グローバルミライズ	16,017
SLASH B SLASH CO.,LTD	12,487
株式会社グローカルネット	4,861
その他	17,510
合計	87,965

⑤ 契約負債

区分	金額(千円)
契約負債
Wi-Fi事業部	162,830
その他	7,331
合計	170,161

⑥ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	75,448
住民税	9,714
事業税	25,799
合計	110,962