有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 86,128 | 130,594 | |||||||||
| 減価償却費 | 33,026 | 36,717 | |||||||||
| 減損損失 | 24,804 | ― | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 12,628 | ― | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △56 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | 13 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △4 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △60,096 | ― | |||||||||
| 補助金収入 | △3,464 | △1,348 | |||||||||
| 受取補償金 | △1,890 | △1,900 | |||||||||
| 支払利息 | 1,890 | 1,401 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 46 | ― | |||||||||
| 固定資産売却益 | △1,392 | ― | |||||||||
| 売掛金の増減額(△は増加) | 915 | △10,390 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,602 | △1,384 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 6,556 | 10,440 | |||||||||
| 買掛金の増減額(△は減少) | 24,647 | 21,857 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,696 | △63,824 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | ― | 76,522 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △11,082 | 5,609 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,514 | △2,438 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 41,485 | △30,647 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 6,105 | ― | |||||||||
| その他 | 17,516 | △24,218 | |||||||||
| 小計 | 186,375 | 147,000 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,875 | △1,391 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 6,500 | ― | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 84,777 | ― | |||||||||
| 補助金の受取額 | 3,464 | 1,348 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 1,890 | 1,900 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 11,973 | 569 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △780 | △27,951 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,329 | 121,478 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,790 | △46,511 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,523 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,097 | △98,574 | |||||||||
| 敷金の払込による支出 | △5,920 | △1,344 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | ― | 14,580 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △600 | △1,529 | |||||||||
| 差入保証金の返還による収入 | 2,198 | 1,268 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △30 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,716 | △132,109 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △71,196 | △64,096 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 49,974 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,221 | △64,096 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 254,391 | △74,726 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 341,781 | 596,172 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 596,172 | ※1 521,446 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
