有価証券報告書-第8期(2022/10/01-2023/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 130,594 | 356,060 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,717 | 123,262 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 20,427 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | △129 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △6 | |||||||||
| 補助金収入 | △1,348 | △52,781 | |||||||||
| 受取補償金 | △1,900 | △3,818 | |||||||||
| 支払利息 | 1,401 | 1,043 | |||||||||
| 上場関連費用 | ― | 13,830 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | ― | 246 | |||||||||
| 売掛金の増減額(△は増加) | △10,390 | △17,445 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,384 | △2,006 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 10,440 | △592 | |||||||||
| 買掛金の増減額(△は減少) | 21,857 | 18,757 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △63,824 | ― | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 76,522 | 93,763 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,609 | △75 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,438 | 11,020 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △30,647 | 19,647 | |||||||||
| その他 | △24,218 | 11,704 | |||||||||
| 小計 | 147,000 | 592,910 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,391 | △1,043 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 1,348 | 52,781 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 1,900 | 3,663 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 569 | 340 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △27,951 | △5,534 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,478 | 643,123 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,511 | △187,301 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △98,574 | △114,451 | |||||||||
| 敷金の払込による支出 | △1,344 | △5,010 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 14,580 | 120 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,529 | △17,449 | |||||||||
| 差入保証金の返還による収入 | 1,268 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △132,109 | △324,091 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △64,096 | △54,624 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 424,819 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | ― | △13,830 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 7,184 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △64,096 | 363,548 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △74,726 | 682,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 596,172 | 521,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 521,446 | ※1 1,204,026 | |||||||||
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