キャッシュ・フローの状況
2026年1月13日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億5234万、投資活動によるキャッシュ・フロー -265万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億1045万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 2月期 連結 | 通期 | 916 | -58 | -351 | 858 | - | 781 |
| 2023年 2月期 連結 | 1Q | 147 | -4 | -13 | 143 | -3 | 911 | 2Q | 250 | -7 | -198 | 243 | -7 | 826 | 3Q | 387 | -11 | -343 | 376 | -11 | 813 | 通期 | 885 | -24 | -489 | 861 | - | 1,152 |
| 2024年 2月期 連結 | 1Q | 222 | -1 | -146 | 222 | -1 | 1,228 | 2Q | 548 | -1 | -292 | 547 | -1 | 1,407 | 3Q | 684 | -1 | -339 | 683 | -1 | 1,496 | 通期 | 1,226 | -2 | -484 | 1,224 | -2 | 1,893 |
| 2025年 2月期 連結 | 1Q | 204 | -4 | -447 | 200 | -4 | 1,646 | 2Q | 577 | -4 | -593 | 573 | -4 | 1,873 | 3Q | 839 | -4 | -726 | 835 | -4 | 2,002 | 通期 | 1,448 | -17 | -865 | 1,431 | -4 | 2,459 |
| 2026年 2月期 連結 | 1Q | 437 | -2 | -343 | 435 | - | 2,551 | 2Q | 939 | -3 | -507 | 936 | - | 2,888 | 3Q | 1,010 | -3 | -652 | 1,008 | - | 2,815 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2022年2月（連）
- 8億5828万
- 2023年2月（連） +0.27%
- 8億6059万
- 2024年2月（連） +42.23%
- 12億2405万
- 2025年2月（連） +16.94%
- 14億3142万
設備投資#11*
- 2022年2月
- -
- 2023年2月
- -
- 2024年2月（連）
- -152万
- 2025年2月（連）増加+171.71%
- -414万
営業CFマージン
- 2022年2月（連）
- 26.69%
- 2023年2月（連）
- 18.58%
- 2024年2月（連）
- 19.91%
- 2025年2月（連）
- 18.85%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
