有価証券届出書(新規公開時)

(貸借対照表関係)
※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2022年2月28日)		当事業年度 (2023年2月28日)
現金及び預金	439,611	千円	646,228	千円
関係会社株式	19,000	千円	19,000	千円
計	458,611	千円	665,228	千円

(2) 担保に係る債務は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2022年2月28日)		当事業年度 (2023年2月28日)
1年内返済予定の長期借入金	340,000	千円	532,440	千円
長期借入金	2,720,000	千円	2,128,230	千円
計	3,060,000	千円	2,660,670	千円

※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度 (2022年2月28日)		当事業年度 (2023年2月28日)
流動資産
未収入金	―		3,601	千円
立替金	826	千円	―
流動負債
未払金	19,000	千円	14,773	千円

※3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高等は、以下のとおりです。

	前事業年度 (2022年2月28日)		当事業年度 (2023年2月28日)
当座貸越限度額及び 貸出コミットメントの総額	500,000	千円	500,000	千円
借入実行残高	―		―
差引額	500,000	千円	500,000	千円

※4 財務制限条項
連結財務諸表の注記「19.借入金及びリース負債 (3) 財務制限条項」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。