有価証券報告書-第75期(2023/07/01-2024/06/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,468,774 | 532,126 | |||||||||
| 減価償却費 | 244,182 | 291,411 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 480 | △21,692 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,618 | △692 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,200 | 4,200 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △81,630 | △99,021 | |||||||||
| 支払利息 | 14,331 | 17,638 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △17,086 | 32,138 | |||||||||
| 上場関連費用 | 4,000 | 25,489 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △99,284 | △99,730 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 155,960 | 2,601 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △21,930 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 711 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | 2,925 | 1,415 | |||||||||
| 収用補償金 | △1,077,418 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △30,270 | - | |||||||||
| 災害による損失 | 26,746 | - | |||||||||
| 工場移転費用 | 57,274 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △321,067 | △59,473 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △13,443 | 23,981 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 364,665 | △212,370 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △76,533 | 9,228 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △45,478 | 34,224 | |||||||||
| その他 | 34,120 | 23,766 | |||||||||
| 小計 | 610,828 | 484,022 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 81,630 | 96,372 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,191 | △21,785 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △247,060 | △330,538 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 1,816 | |||||||||
| 収用補償金の受取額 | 647,086 | - | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | △26,746 | - | |||||||||
| 保険金の受取額 | 30,270 | - | |||||||||
| 工場移転費用の支払額 | △30,846 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,050,971 | 229,887 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △294,680 | △266,969 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,315 | △9,713 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,478 | △306,142 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 27,981 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △73,346 | △16,346 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 234,142 | 206,736 | |||||||||
| その他 | △1,264 | △7,057 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △171,942 | △371,511 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △120,000 | △80,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △340,028 | △300,451 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17,611 | △27,109 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △24,985 | △71,016 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 417,353 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △4,000 | △25,489 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △506,624 | △86,713 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,079 | 60,668 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 373,483 | △167,668 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,537,103 | 1,910,586 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,910,586 | ※1 1,742,918 | |||||||||
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