Chordia Therapeutics（190A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,776,640 | 749,993 |
| 減価償却費 | 3,147 | |
| 株式交付費 | 24,527 | |
| 助成金収入 | -39,090 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,666 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 150,593 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,453 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,326 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,874 | |
| その他 | -130,249 | |
| 小計 | -1,718,140 | |
| 助成金の受取額 | 15,909 | |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,704,131 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,744 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,800 | |
| その他 | -1,152 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,696 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 3,975,637 | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,975,637 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,256,809 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,254,958 |
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