Chordia Therapeutics（190A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月6日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 225,761 | -801,401 |
| 減価償却費 | 6,042 | 2,111 |
| 株式交付費 | － | |
| 助成金収入 | -8,181 | -11,363 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12,574 | 3,696 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -21,522 | 20,253 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -6,994 | -829 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 108,404 | -115,391 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,653 | -15,720 |
| その他 | 227,720 | -148,601 |
| 小計 | 536,151 | -1,067,245 |
| 助成金の受取額 | 10,000 | 17,181 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -2,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,731 | -1,052,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -347 | -178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -376 | |
| その他 | 1,069 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 345 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544,077 | -1,052,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,799,035 | 3,746,373 |
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