Chordia Therapeutics（190A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -975,131 | -632,753 |
| 減価償却費 | 1,223 | － |
| 株式交付費 | － | 2,765 |
| 助成金収入 | -23,090 | -50,981 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,623 | 1,607 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,946 | -3,193 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,478 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -265,286 | 11,087 |
| その他 | 97,098 | 47,168 |
| 小計 | -1,163,032 | -624,300 |
| 助成金の受取額 | 50,981 | 15,581 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -2,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,114,470 | -611,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -667 | － |
| その他 | － | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -667 | 53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 61,580 | 499,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,580 | 509,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,053,557 | -101,195 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,276,066 | 2,447,760 |
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