ネットスターズ（5590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -568,731 | -343,381 |
| 減価償却費 | 109,773 | 197,285 |
| のれん償却額 | 9,161 | 9,311 |
| 受取利息 | -1,328 | -619 |
| 補助金収入 | -2,663 | － |
| 減損損失 | 1,849 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,364 | -15,035 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,355 | 27,690 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 86,582 | 28,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,134 | -118,798 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,249 | -43,932 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38,014 | 3,167 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -15,212 | 4,829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,798 | 12,794 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,520,619 | 6,313,365 |
| その他 | 2,869 | -61,362 |
| 小計 | 3,216,128 | 6,013,956 |
| 利息の受取額 | 1,328 | 619 |
| 補助金の受取額 | 2,663 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 法人税の還付による収入 | 19 | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,216,339 | 6,010,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,725 | -16,332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -371,207 | -166,572 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,112 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56,155 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,977 | -187,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株の発行による収入 | － | 933,800 |
| 新株予約権の発行による支出 | -600 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600 | 933,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,353 | 18,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,861,115 | 6,775,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,746,334 | 26,522,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
