ネットスターズ（5590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -31,401 | 402,162 |
| 減価償却費 | 215,820 | 242,955 |
| のれん償却額 | 9,884 | 2,444 |
| 受取利息 | -7,356 | -142,277 |
| 補助金収入 | -68,686 | -13,543 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 7,938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,526 | 22,954 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,436 | -109,359 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,378 | -26,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,563 | -12,209 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,505 | 54,487 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,815 | -10,377 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -348 | -10,728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,766 | 15,134 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,381,914 | 2,015,981 |
| その他 | -131,490 | -164,414 |
| 小計 | 7,438,281 | 2,274,515 |
| 利息の受取額 | 7,356 | 92,978 |
| 補助金の受取額 | 68,686 | 13,543 |
| 法人税等の支払額 | -4,307 | -4,984 |
| 法人税の還付による収入 | 67 | 1,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,510,084 | 2,377,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,736 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,361 | 19,128 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15,256 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,046 | -14,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,171 | -101,772 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,712 | -15,037 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,561 | -111,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株の発行による収入 | 10,000 | 66,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,922 | 66,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,680 | 2,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,353,126 | 2,334,408 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 33,875,351 | 36,209,760 |
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