有価証券届出書(新規公開時)

30.キャッシュ・フロー情報
(1) 重要な非資金取引
各年度の重要な非資金取引は、以下のとおりであります。

			(単位:百万円)
種類	前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)		当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
リース取引により取得した使用権資産	205		-

(2) 財務活動に関する負債
各年度の財務活動に関する負債の増減は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・ フローを伴う 変動	非資金取引		期末残高
			新規リース による増加額	その他
借入金	1,424	△103	-	27	1,348
リース負債	67	△26	205	△18	228
合計	1,492	△130	205	9	1,577

(注) 1年内に返済予定の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	非資金取引		期末残高
			新規リース による増加額	その他
借入金	1,348	△280	-	1	1,069
リース負債	228	△44	-	-	184
合計	1,577	△325	-	1	1,253

(注) 1年内に返済予定の残高を含んでおります。