営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4,783,746千円減少し、9,807,200千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,256,987千円(前年同期の獲得資金は、1,531,842千円)となりました。主な増加要因は税金等調整前中間純利益922,834千円の計上、減価償却費の599,267千円の計上、(前年同期は、462,189千円の計上)、未払金の増加額409,508千円(前年同期は、889,120千円の増加)等によるものであり、主な減少要因は売上債権の増加額350,999千円、(前年同期は、519,076千円の増加)法人税の支払額448,846千円(前年同期は、155,648千円の支払)によるものであります。

2024/11/14 15:30