くすりの窓口（5592）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 845,839 | 922,834 |
| 減価償却費 | 462,189 | 599,267 |
| のれん償却額 | 22,618 | 43,691 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 3,638 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | 35,298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,542 | -10,594 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -10,000 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -2,898 | -2,295 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 4,673 | -14,827 |
| 支払利息 | 3,237 | 4,011 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,072 | 31,497 |
| その他の営業外損益（△は益） | -2,568 | -2,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -519,076 | -350,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,853 | -45,564 |
| 固定資産除却損 | 1,092 | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25,729 | -14,653 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 889,120 | 409,508 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,003 | -55,604 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 144,412 | 167,015 |
| その他 | 2,168 | 1,135 |
| 小計 | 1,690,272 | 1,707,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 455 | 1,642 |
| 利息の支払額 | -3,237 | -3,505 |
| 法人税等の支払額 | -155,648 | -448,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,531,842 | 1,256,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,094 | -15,723 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -822,125 | -895,784 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -490 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 30,589 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 736 | 2,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -800,894 | -908,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | -10,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,386 | -19,724 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -528 | -528 |
| その他の収入 | － | 5,004 |
| その他の支出 | － | -17,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,995,086 | -5,132,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,726,033 | -4,783,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,672,683 | 9,807,200 |
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