くすりの窓口（5592）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 922,834 | 1,251,903 |
| 減価償却費 | 599,267 | 681,888 |
| のれん償却額 | 43,691 | 39,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,298 | 7,618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,594 | -31,454 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -13,200 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -2,295 | -1,297 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -14,827 | -4,521 |
| 支払利息 | 4,011 | 1,506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,497 | -15,140 |
| その他の営業外損益（△は益） | -2,022 | -4,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -350,999 | -45,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,564 | -25,800 |
| 固定資産除却損 | 0 | 235 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,653 | -9,114 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 409,508 | -305,986 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -55,604 | -39,170 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 167,015 | -80,254 |
| その他 | 1,135 | 1,633 |
| 小計 | 1,707,697 | 1,407,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,642 | 2,861 |
| 利息の支払額 | -3,505 | -3,282 |
| 法人税等の支払額 | -448,846 | -338,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,256,987 | 1,068,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,723 | -12,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -73,866 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,564 | 490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -895,784 | -900,118 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -490 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -6,000 |
| 役員及び従業員に対する貸付けによる支出 | － | -522,716 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,345 | 1,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -908,087 | -1,463,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,100,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,724 | -17,676 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,007,671 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 535,680 |
| 配当金の支払額 | － | -264,765 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -528 | -528 |
| その他の収入 | 5,004 | － |
| その他の支出 | -17,398 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,132,646 | 245,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,783,746 | -149,945 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,807,200 | 1,954,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
