くすりの窓口（5592）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,306,579 | 1,655,362 |
| 減価償却費 | 978,643 | 1,221,468 |
| 減損損失 | － | 178,355 |
| のれん償却額 | 54,864 | 86,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,535 | 60,852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,188 | 2,725 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,200 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -1,360 | -1,338 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 22,186 | 22,567 |
| 支払利息 | 8,389 | 5,895 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,355 | 17,727 |
| その他の営業外損益（△は益） | -4,337 | -4,473 |
| 貸倒損失 | － | 8,205 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 3,638 | -11,036 |
| 事務所移転費用 | － | 31,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -926,935 | -184,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,238 | -12,504 |
| 固定資産除却損 | 15,661 | 59,934 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,804 | -3,837 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,121,072 | -7,685,694 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -69,262 | -289,499 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 370,202 | 261,213 |
| その他 | 3,882 | 4,493 |
| 小計 | 2,887,090 | -4,573,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 928 | 5,269 |
| 利息の支払額 | -8,434 | -5,389 |
| 法人税等の支払額 | -252,384 | -722,318 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -31,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,627,199 | -5,326,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,549 | -39,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,609,444 | -1,765,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,682 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,564 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -490 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -251,975 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 54,074 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 30,589 | 3,709 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 736 | 7,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,794,569 | -1,801,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000,000 | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,004,126 | -10,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,272 | -244,077 |
| 株式の発行による収入 | 2,815,200 | 137,781 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -81 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,056 | -1,056 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -113,906 |
| その他の収入 | 13,000 | 5,106 |
| その他の支出 | -6,076 | -42,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,811,667 | -5,358,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,644,297 | -12,486,851 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,590,947 | 2,104,095 |
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