- 5592
- 2026/09/02
- 時価
- 301億円
- PER 予
- 9.67倍
- 2024年以降
- 5.42-24.22倍
（2024-2026年） - PBR
- 2.64倍
- 2024年以降
- 1.33-4.73倍
（2024-2026年） - 配当 予
- 1.52%
- ROE 予
- 27.32%
- ROA 予
- 17.01%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
くすりの窓口（5592）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,655,362 | 2,622,390 |
| 減価償却費 | 1,221,468 | 1,414,717 |
| 減損損失 | 178,355 | 24,896 |
| のれん償却額 | 86,849 | 90,012 |
| 固定資産除却損 | 59,934 | 19,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60,852 | 7,065 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,725 | 2,088 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | 24,840 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -1,338 | -3,437 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 22,567 | -5,710 |
| 支払利息 | 5,895 | 13,431 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,727 | -24,697 |
| その他の営業外損益（△は益） | -4,473 | -14,620 |
| 貸倒損失 | 8,205 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -11,036 | － |
| 事務所移転費用 | 31,240 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,820 | -470,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,504 | 30,027 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,837 | -22,017 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,685,694 | -72,991 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -289,499 | -81,071 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 261,213 | -104,208 |
| その他 | 4,493 | 4,174 |
| 小計 | -4,573,111 | 3,453,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,269 | 8,842 |
| 利息の支払額 | -5,389 | -13,431 |
| 法人税等の支払額 | -722,318 | -501,830 |
| 事務所移転費用の支払額 | -31,240 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,326,790 | 2,947,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,261 | -16,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,765,053 | -1,568,854 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,682 | -257,117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,564 | 1,149 |
| 貸付けによる支出 | － | -539,135 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 34,109 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -490 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,709 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 7,783 | 1,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,801,428 | -2,295,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,100,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,077 | -94,872 |
| 株式の発行による収入 | 137,781 | 57,323 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -1,007,671 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 535,680 |
| 配当金の支払額 | － | -264,765 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,056 | -1,056 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -113,906 | － |
| その他の収入 | 5,106 | － |
| その他の支出 | -42,398 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,358,632 | 2,224,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,486,851 | 2,876,688 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,104,095 | 5,237,712 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 256,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
