有価証券報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31)

※4 財務制限条項
前連結会計年度(2025年3月31日)
当社と株式会社三井住友銀行との特殊当座貸越契約には、財務制限条項が付されており、① インタレストカバレッジレシオが1以下、② 2期連続当期純利益の赤字、③ 債務超過に該当する場合、当座貸越極度額及び基準金利について見直しのための協議を求めることができるとされております。
なお、当連結会計年度末において、財務制限条項に抵触しておりません。
当連結会計年度(2026年3月31日)
当社と株式会社三井住友銀行との特殊当座貸越契約には、財務制限条項が付されており、① インタレストカバレッジレシオが1以下、② 2期連続当期純利益の赤字、③ 債務超過に該当する場合、当座貸越極度額及び基準金利について見直しのための協議を求めることができるとされております。
なお、当連結会計年度末において、財務制限条項に抵触しておりません。