有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △229,119 | △390,526 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,803 | - | |||||||||
| 減損損失 | 8,226 | 31,293 | |||||||||
| 株式交付費 | 1,398 | 5,424 | |||||||||
| その他 | - | 90 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 4 | - | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △18 | △313 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △119 | 7,468 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,084 | △17,860 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,519 | 1,522 | |||||||||
| 小計 | △196,221 | △362,909 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △96 | △580 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △196,320 | △363,482 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △29,958 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △2,559 | |||||||||
| その他 | △250 | △220 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △250 | △32,737 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 398,201 | 1,544,375 | |||||||||
| その他 | - | △90 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 368,201 | 1,544,285 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 171,630 | 1,148,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,151 | 188,782 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 188,782 | ※1 1,336,847 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
