有価証券報告書-第8期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 301,076 | △844,104 | |||||||||
| 減損損失 | 43,107 | 7,861 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △265 | |||||||||
| 株式交付費 | 11,849 | - | |||||||||
| 株式公開費用 | 10,000 | - | |||||||||
| その他 | 92 | 3 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △598 | 5,110 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,750 | △1,004 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △7,881 | △42,492 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 96,930 | △67,154 | |||||||||
| 小計 | 456,310 | △942,044 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 265 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,901 | △41,940 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,425 | △983,719 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,803 | △14,490 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,296 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,099 | △14,490 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,496,325 | - | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | △10,000 | - | |||||||||
| その他 | △90 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,486,235 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,929,560 | △998,210 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,336,847 | 3,266,408 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,266,408 | ※1 2,268,198 | |||||||||
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