有価証券報告書-第9期(2025/01/01-2025/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △844,104 | △990,498 | |||||||||
| 減損損失 | 7,861 | 69,970 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △265 | △3,003 | |||||||||
| 支払利息 | - | 986 | |||||||||
| 社債利息 | - | 2,301 | |||||||||
| 社債発行費 | - | 4,024 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,110 | △5,568 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,004 | △1,844 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △42,492 | △13,444 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △67,154 | 18,493 | |||||||||
| その他 | 3 | 136 | |||||||||
| 小計 | △942,044 | △918,448 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 3,003 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △986 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △41,940 | △1,574 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △983,719 | △918,005 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,490 | △11,186 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △43,496 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,490 | △54,683 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 350 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 1,495,975 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 1,496,325 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △998,210 | 523,637 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,266,408 | 2,268,198 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,268,198 | ※1 2,791,835 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
