AlbaLink（5537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月27日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 521,776 | 527,517 |
| 減価償却費 | 38,705 | 21,734 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -405 |
| 支払利息 | 18,653 | 12,094 |
| 社債発行費 | 8,992 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 355,245 | -70,851 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -820 | -9,581 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -43,675 | -41,410 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -7,683 | 3,525 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,625 | 69,541 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 97,216 | 67,298 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 39,998 | -16,452 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,043 | -511 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,331 | -914 |
| その他 | 4,939 | 9,682 |
| 小計 | 1,075,300 | 571,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 405 |
| 利息の支払額 | -18,256 | -12,191 |
| 法人税等の支払額 | -197,494 | -93,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 859,599 | 465,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,171 | -56,781 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,123 | -13,900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,061 | 2,483 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,470 |
| その他 | -3,474 | -457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,707 | -77,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,313 | -102,176 |
| 社債の発行による収入 | 181,007 | |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -23,300 |
| 長期借入れによる収入 | 274,359 | 414,125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -554,389 | -147,408 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,710 | 205,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594,181 | 594,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,405,541 | 1,999,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
