キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 16:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億3100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | -30 | -104 | 164 | -134 | - | 249 |
| 2022年 12月期 個別 | 通期 | -169 | -458 | 694 | -627 | - | 316 |
| 2023年 12月期 個別 | 通期 | 481 | -48 | 62 | 434 | -28 | 811 |
| 2024年 12月期 個別 | 通期 | 860 | -222 | -44 | 638 | -160 | 1,406 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 466 | -77 | 206 | 389 | -57 | 2,000 | 通期 | 1,105 | -145 | 1,131 | 960 | -105 | 3,498 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2021年12月（個）
- -1億3383万
- 2022年12月（個） -368.36%
- -6億2685万
- 2023年12月（個） プラ転
- 4億3359万
- 2024年12月（個） +47.12%
- 6億3789万
- 2025年12月（個） +50.5%
- 9億6000万
設備投資#5*
- 2021年12月
- -
- 2022年12月
- -
- 2023年12月（個）
- -2752万
- 2024年12月（個）増加+481.97%
- -1億6017万
- 2025年12月（個）減少-34.25%
- -1億530万
営業CFマージン
- 2021年12月（個）
- -3.34%
- 2022年12月（個）
- -12.64%
- 2023年12月（個）
- 16.07%
- 2024年12月（個）
- 15.8%
- 2025年12月（個）
- 13.49%
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