AlbaLink（5537）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 521,776 | 1,263,449 |
| 減価償却費 | 38,705 | 50,353 |
| 補助金収入 | － | -4,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 13,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -2,061 |
| 支払利息 | 18,653 | 30,966 |
| 社債発行費 | 8,992 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 355,245 | -183,632 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -820 | -7,290 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -43,675 | -66,777 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -7,683 | 2,717 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,625 | 46,387 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 97,216 | 123,759 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 39,998 | 35,798 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,043 | 3,875 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,331 | -1,544 |
| その他 | 4,939 | 3,164 |
| 小計 | 1,075,300 | 1,307,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 2,059 |
| 利息の支払額 | -18,256 | -30,812 |
| 法人税等の支払額 | -197,494 | -178,326 |
| 補助金の受取額 | － | 4,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 859,599 | 1,105,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,171 | -92,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,449 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,123 | -33,988 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,061 | 2,483 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,470 |
| その他 | -3,474 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,707 | -145,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,313 | -194,546 |
| 社債の発行による収入 | 181,007 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -46,600 |
| 長期借入れによる収入 | 274,359 | 1,695,281 |
| 長期借入金の返済による支出 | -554,389 | -440,313 |
| 株式の発行による収入 | － | 116,400 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 7,380 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 297 |
| その他 | － | -6,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,710 | 1,131,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594,181 | 2,092,064 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,405,541 | 3,497,606 |
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