AlbaLink（5537）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 527,517 | 800,687 |
| 減価償却費 | 21,734 | 34,515 |
| 補助金収入 | － | -3,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -405 | -2,934 |
| 支払利息 | 12,094 | 20,808 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70,851 | -532,248 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,581 | -262 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -41,410 | -33,805 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,525 | 1,680 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 69,541 | 142,722 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 67,298 | 31,959 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -16,452 | -40,520 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -511 | -2,606 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -914 | 28,775 |
| その他 | 9,682 | 5,156 |
| 小計 | 571,266 | 450,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 405 | 2,910 |
| 利息の支払額 | -12,191 | -20,410 |
| 法人税等の支払額 | -93,778 | -344,324 |
| 補助金の受取額 | － | 3,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,702 | 92,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,781 | -45,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -18,501 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,900 | -29,435 |
| その他 | -6,443 | -1,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,125 | -95,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -102,176 | 109,930 |
| 社債の償還による支出 | -23,300 | -23,300 |
| 長期借入れによる収入 | 414,125 | 449,516 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,408 | -301,824 |
| 株式の発行による収入 | 56,600 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,380 | 2,862 |
| 新株予約権の発行による収入 | 297 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -172,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,518 | 64,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594,094 | 61,726 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,999,636 | 3,559,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
