バリュークリエーション（9238）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,270 | 166,750 |
| 減価償却費 | 4,118 | 10,964 |
| 受取利息 | -2 | -5 |
| 支払利息 | 9,344 | 10,738 |
| 上場関連費用 | － | 11,672 |
| 株式交付費 | － | 1,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 862,903 | 124,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -835,232 | 53,631 |
| その他 | 23,692 | 4,055 |
| 小計 | 186,095 | 383,182 |
| 利息の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | -9,344 | -10,738 |
| 法人税等の支払額 | -24,650 | -45,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,103 | 326,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,086 | -3,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -27,272 |
| 敷金の差入による支出 | － | -58,996 |
| その他 | -1,542 | 2,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,629 | -87,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,838 | -20,838 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -292,128 | -323,996 |
| 株式の発行による収入 | － | 246,596 |
| 上場関連費用の支出 | － | -11,672 |
| その他 | － | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,710 | 140,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,183 | 379,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 833,150 | 1,212,314 |
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